Redditが取引を変える8つの方法

関係のないものが増えるという苦痛から、ウォール街で最もありそうもない集会にならなければならないことが引き起こされました。 1月の最終セッションで、実店舗のビデオゲーム小売業者 GameStop (NYSE: GME )325ドルという驚くべき価格で取引を終了しました。年初来ベースで、株式は1,784%増加しており、2021年の最も幻想的な株式予測を吹き飛ばしています。そして、これらすべてのきっかけは何でしょうか。 Reddit 、 もちろん!

それは、ハリウッドがビッグショートを公開することを確実にする魅力的な物語です。による ウォールストリートジャーナル 、影響力のあるソーシャルメディアプロファイルを持つRedditユーザーのKeith Gill 先頭に立ったGameStopマニア 。本質的に、ギルと彼の追随者は、ショートスクイズを誘発することを目的としていました。これは、価格の上昇により、弱気のトレーダーが高騰したバリュエーションでポジションをカバーし、ターゲット資産をさらに押し上げる現象です。

率直に言って、それは巧妙な動きですが、リスクを伴うものもあります。はい、ショートスクイズは証券に直接弱気なポジションを開くという常に存在する危険です。しかし、他の個人投資家を説得して、ショートポジションを開始する主要なヘッジファンドに反対するよう説得することも危険です。しかし、初めて、市場でのそのような論争は、利益の動機以上のものを持っています。確かに、これは浸出する太った猫に対する復讐についてです。





そしてそれが、このRedditエコシステムの在庫予測をさらに複雑にしている理由です。お金を稼ぎたいという欲求を利用することは一つのことです。しかし、より高い目的の層を追加し、他のすべての人が苦しんでいる間に新しいコロナウイルスのパンデミックの間に利益を得た億万長者に正義を課すには?それは、司祭でさえも取らないように強いられている立場です。

ただし、このダイナミクスから極端に強気な株価予測を行っている人は注意が必要です。国際法律事務所DorseyWhitneyのパートナーであるThomasGormanが述べたように、…SECが注意深く監視していることは間違いありません…監視を担当する法的な境界を越えるものを探しています。したがって、ソーシャルメディア全体での調整された操作に対する規制の監視は、Redditがゲームを変えた可能性がある1つの方法です。前進するために注目すべき他の8つの混乱があります。



  • 株式への強い関心
  • 新しい分析方法
  • 大衆に力を与える
  • 政治的コンセンサス
  • ショートの再考
  • 悪い担当者を取得する
  • フランキーのためのホールパス
  • 意図しない結果

このRedditの物語がそうであったように、あなたは注意したいと思います。私からそれを取ってください。去年の6月に、私はGMEが安い娯楽論文に基づいて逆張りの機会を提供することを提案しました。私はおそらく2つか3つのバンガーを期待していましたが、これまでで最高の株価予測の1つではありませんでした。正直なところ、それはばかげた運でした。それにもかかわらず、これらはRedditがウォールストリートを根本的に変えるかもしれない方法です。

Redditのおかげで、株式への関心は恩恵を受ける

コンピューターのキーボードのストックボタン(2021年を開始するための最良の投資を表す)出典:Shutterstock

ポジティブなことに、Reddit軍は、いくつかの売れ行きの悪いヘッジファンドを公に破壊するよりも、ウォール街に優れた広告を配信することはできませんでした。はい、表面的には、r / WallStreetBetsフォーラムの人々は現代のロビンフッドであり、取引アプリではなく神話上のキャラクターであり、太った猫に自分の薬の味を与えています。

しかし、皮肉なジレンマは、この強気と弱気の戦いが株式市場で起こっているため、自然に注目が集まる場所だということです。小売業者やヘッジファンドが暗号通貨の分野でそれをだましているわけではありません。したがって、スーツが公に悲しそうな顔をしている間、深く、 リアル エリートはおそらくReddit革命に満足しています。



私の(うまくいけば理にかなった)陰謀説を少しの間楽しんでください。先週遅く、 ロビンフッド アプリはの並外れた措置を取りました 購入注文のシャットダウン GMEの場合。ライバルの証券会社は、GMEやその他のReddit主導の取引に同様の制限を課しました。当然のことながら、これはいわゆる99%を激怒させただけです。

そして、これらの怒っている人々はどこに行くのですか?ウォール街、他にどこ?

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新しい分析方法論の構築

Redditステッカーは、iPhoneと現金の山の横に貼られています。出典:Mehaniq / Shutterstock.com

Redditの物語の直接の結果の1つは、それが株式予測の技術を頭に浮かび上がらせたことです。もちろん、予測の概念がなくなることはありません。しかし、株式セクターでは、アナリストは2つの方法論に大きく依存しています。最も一般的な基本的アプローチと技術​​的アプローチです。

これで、別の1つをミックスに追加できます。会社のフロートの短い割合を分析し、最も嫌われている名前でギャンブルをします。

時間の経過とともに、そのようなばかげた方法論は消えていくと予想されます。しかし、それまでの間、この新しいアプローチは、言うまでもなく新しいものではありませんが、前例のない重要性を帯びており、電波を支配するでしょう。さらに、非常に多くの個人投資家がGMEを購入しているため、他の投資が関心を集めています。

繰り返しますが、これはループの標準的な方法論を介して在庫予測をスローします。副作用として、Reddit軍の神秘性と、ウォール街のインフルエンサーとしての新たな役割も追加されます。

すべての人のエンパワーメント

携帯電話の画面にredditソーシャルネットワークのロゴ。出典:ilikeyellow / Shutterstock.com

ご存知かもしれませんが、Redditは厄介な場所になる可能性があります。ある種の勇気の匿名性が抽出するのは驚くべきことです。しかし、このドラマのすべてが他人や他の不快感を軽視することを含むわけではありません。

実際、私はサンアントニオ出身の10歳の少年の話に出くわしました。 キャッシュアウト 彼が1年以上前に贈り物として受け取ったGameStop株で。によると フォックスビジネス 記事、JaydynCarrは3,200ドル弱の利益を上げました。

それが一番の教訓です。利益を得るのは恥ずべきことではありません。

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他?ジェイディンの母親のニーナは、2,200ドルは息子の普通預金口座に、残りの1,000ドルは新しい投資機会に割り当てられると述べました。言い換えれば、母と息子のデュオは彼らができることを節約し、残りの資金を再投資しています。ジェイディンには、このような素晴らしい財政基盤を備えた明るい未来があると思います。

当然のことながら、これらの心地よいストーリーは、物議を醸すような見出しから一掃されます。 Redditのドラマが示したのは、たまに小さな男がエンパワーメントの瞬間を得るということだったので、それは残念です。

まれな政治的コンセンサス

スマートフォンの画面に表示されるRedditアプリとロゴ。出典:Tero Vesalainen / Shutterstock.com

昨年の激動の選挙サイクルがさらに混乱を引き起こした後、私はすべてのアメリカ人のために、私たちはただ前進する準備ができていると話していると思います。はい、私たちは説得力がありますが、ポイントは何ですか?民主主義のプロセスに対する私たちの苦しみのために、世界は変わり続けています。

残念ながら、それはワシントンの機械がより多くの問題とナンセンスを掘り起こすのを止めませんでした。私たちは再び政府内で激しい衝突の危機に瀕しているように見えました。その後、予期せぬことが起こりました。 Redditを燃料とするドラマのために、私たちは民主党員と共和党員の間でまれなコンセンサスを目撃しました。

AOCとしてよく知られているアレクサンドリアオカシオコルテス上院議員が、個人投資家が億万長者のヘッジファンドの所有者が常に行うことを阻止したとしてロビンフッドを批判したとき、テッドクルス上院議員 彼のサポートをツイートした 。公平を期すために、AOCは後に、クルスが事件の最中に彼女を殺すところだったと答えました。

しかし、その瞬間を台無しにしないでください。通常の人々のお金が関係しているとき、突然、両方の当事者は潜在的な投票を見ます。したがって、より公平で透明性の高いシステムに関する法律は、Redditが付与した長期的な変更の1つになる可能性があります。

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ショートを再考するためのヘッジファンド

ドル紙幣が下がっている黄色の漫画の背景にビジネスマンを絞る人のショートスクイズ株のイラスト出典:Shutterstock

スペクトルのそれほど不快な側面では(少なくとも売れ行きの悪いヘッジファンドについては)、多くの人がショート株を再考するでしょう。弱気取引を専門とする企業だけでなく、同じゲームをプレイする個人投資家についても話します。簡単に言えば、この感情的に高められた環境では危険になりすぎます。

実際、Redditはすでに大きな戦いに勝っています。先週の金曜日、CitronResearchを設立した悪名高い弱気トレーダーのAndrewLeftは次のように宣言しました。 彼の会社はもはや売れ行きの悪い研究を発表しません 。 Citronはショートセールの代名詞になりつつあるため、これは大きなパラダイムシフトです。

確かなことはわかりませんが、私の腸は、このピボットを行うのはCitronだけではないことを教えてくれます。理論的には、株価の高さに制限がないため、株の売れ行きは本質的に危険です。したがって、特に強気の熱意が存在する場合、負債は制御不能になる可能性があります。

ショートセラーは悪い名前を取得します

テスラ(TSLA)のCEO、イーロン・マスクのLinkedInプロフィール写真出典:Pe3k / Shutterstock.com

イーロンマスクの テスラ (NASDAQ: TSLA )はたくさんありますが、ショートセラーのファンではありません。私が覚えている限り、マスクはその慣習に反対してきました。最近、彼は、ショートは痕跡的な理由だけで合法的な詐欺であるとツイートしました。同様に、マスクはショートセルを違法にすることを支持しています。

GameStopラリーの前に、多くの人々がテスラCEOのユニークな奇抜さの一部としてこれらの苦情を肩をすくめました。しかし、彼の言葉は今やかなりの重みを持っており、意図しない結果をもたらす可能性があります。ほら、雄牛と熊の間のこの確執には少し偽善が関わっています。

はい、ショートセルは憶測ですが、長期取引もそうです!バニラのロングポジションが無制限のリスクをもたらさないという理由だけで、どういうわけか、ショートセルよりもはるかに安全であると私たちは誤解していると思います。すべてを失った場合、どちらの方法で失ったかは関係ありません。

さらに、他に誰が賭けの反対側を取るつもりですか?最終的には、スーパーボウルで競争するために2つのチームが必要になるのと同じように、写真にショートセラーが含まれている必要があります。

ふさわしくない企業はパスを取得します

出典:Shutterstock

上記は、ショートセラーについての別のポイントにつながります。それらは、市場で価値のある機能を果たします。

主に、ショートセラーは市場に流動性を注入します。確かに、RedditとGameStopの前に、 ウォールストリートジャーナル 政策立案者に ショートセルを禁止する提案を放棄する 。論説は次のように述べています。

歴史は、売れ行きの制限が価格の下落やボラティリティを弱めないことを示しています。彼らは彼らを悪化させます。短期間の販売禁止は効果がなく、逆効果です。それらは流動性を低下させ、市場の円滑な機能が重要であるときに混乱をもたらします。株価はサポートしていません。それらは正確な価格発見を妨げます。

別のポイント:ショートセラーは、失敗した企業、特に詐欺に関与している企業を暴露します。実際のところ、売れ行きの悪い専門家のジェームズ・チャノスがエンロンにスポットライトを当てました。 いくつかの財政上の危険信号に注意する

言い換えれば、ショートセラーは市場のディフェンシブバックに相当します。彼らの仕事は、ワイドレシーバーの心に恐怖を与えることです。そうでなければ、彼らは免責であらゆる種類の通過ルートを走ります。率直に言って、子供たちが言うように、一部の企業は合法的にTFOをノックする必要があります。ショートセラーを禁止すると、市場の自己修正メカニズムが妨げられます。

ジャーク間の富の移転

小売業者は、ニューヨーク州ニューヨーク市のGameStop(GME)ストアを通り過ぎます。出典:Northfoto / Shutterstock.com

おそらく、Reddit軍が引き起こした最大の変化は、ほとんど何も変化しなかったことです。はい、多くの匿名のRedditerは、家族を拘束から解放したり、医療費を支払ったりするなど、高潔な目的のために資金を確保することができました。しかし、全体像では、GMEのストーリーは、あるセットのジャークから別のセットへの富の移転です。

さて、私はおそらくこれを言うために多くの熱を得るでしょう。しかし、私たちがラスベガスのカジノで命の節約を賭けている人々を退化したものと見なしているのに、私たちが風景をオンライン証券会社に変えるとき、彼らがHODLのヒーローであることは私にとって驚くべきことです。

別の頭字語は次のとおりです。WTF?

つまり、適切な株を選んだり、適切な宝くじをスクラッチしたりすると、問題がなくなるという根本的なメッセージではありませんか?誤解しないでください–私はヘッジファンドが好きではありません。しかし、経験の浅い投資家をHODLから無限大への熱狂、またはそこにある誇張に駆り立てるのも急な動きだと思います。

皆さん、GMEは憶測であり、そのように扱われるべきです。

現実になりましょう

危険、危険の先の警告サイン出典:Kim Britten / Shutterstock.com

おまけとして、何か深刻なことについてお話ししたいと思います。このバブルが破裂すると、常にそうなるため、多くの人が怪我をします。私たちは、GMEを彼らの悲惨さから宝くじとして見た、すでに最後のドルを使っていた世帯について話しています。

ライトが消えると、彼らも消えます。後で、あなたの高貴な旗艦HODL-erがすでに次のターゲットに移動し、経験の浅い投資家の新しい波を狂乱に巻き込んでいることがわかります。そして、このサイクルは続きます。音楽が止まり、現実が沈むと、飲み込むには苦い薬になりすぎます。

また、私たちはこの国を乗っ取っている深刻なギャンブル依存症を目撃しているのではないかと心配しています。パンデミックの破壊と相まって、私は将来の安定性について過度に楽観的ではありません。

何か問題に苦しんでいる場合は、助けを求めることをお勧めします。政府が運営 SAMHSA 複数のリソースを提供し、24時間年中無休で利用できます。

2017年のM&Aのリスト

投資は楽しくてやりがいのあるものでなければなりません。しかし、これはまったく異なるものに変わりつつあります。お気をつけください。

公開日、JoshEnomotoはGMEでロングポジションを務めました。

ソニーエレクトロニクスの元シニアビジネスアナリストであるジョシュエノモトは、​​フォーチュングローバル500企業との主要な契約の仲介を支援してきました。過去数年にわたって、彼は投資市場だけでなく、法律、建設管理、ヘルスケアを含む他のさまざまな業界に独自の重要な洞察を提供してきました。